1、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在***时间开出收据并交会计开送货单。

2、出纳员直接收到的现金销售款，要在***时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

3、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

4、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

5、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

6、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

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